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[투데이리포트]우리투자증권, "3분기는 부진했지만..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 우리투자증권(005940)에 대해 "3분기는 부진했지만 실적 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "3Q 트레이딩 적자는 173억원을 기록(채권이자 제외, 당사 분류 기준) 전분기 624억 적자에서 큰 폭으로 개선됐다. 2Q에 이어 투자지분에 대한 감액손실(2Q 193억 → 3Q 50억)을 인식했지만 10~11월 채권운용실적이 호조를 나타냈고, 12월 중 한전KPS 잔여지분 1.45%을 처분한 데 따른 일회성 이익 116억원(처분시점까지의 평가익 포함)까지 더해져 트레이딩 부문 실적이 크게 개선됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3Q 브로커리지 순수수료수익은 전분기 대비 12% 감소한 751억원을 기록, 부진했던 시장 전체(일평균 거래대금 8.7조원, -8% QoQ)보다도 둔화됐다. 시장 거래대금 감소에다 개인 거래 비중 상승으로 브로커리지의 약정과 마진이 모두 악화됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 한전KPS지분 매각 등 FY11 이익변동성 요인의 부분적 해소를 통해 FY12 약 42%의 이익 증가율이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 26,880원까지 높아졌다가 2011년10월 15,360원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,200 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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