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[투데이리포트]우리투자증권, "안정되고 있는 수익..."OUTPERFORM_한화
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| 한화증권은 25일 우리투자증권(005940)에 대해 "안정되고 있는 수익구조"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "특히, 상품운용부문의 실적이 안정되고 있다는 데 주목할 필요가 있다. 실물경기 침체로 시장 금리가 낮은 수준에서 유지되어 채권운용실적이 안정되고 있는데, 이러한 환경이 지속될 것으로 예상되어 전체적인 수익의 안정성이 높아지고 있는 것으로 보는 것이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "경기와 시장침체의 영향으로 당장 헤지펀드 시장이 확대되기 어렵겠지만, 장기적으로 헤지펀드가 시장의 중요한 금융상품이 될 가능성이 높기 때문에 헤지펀드를 통해 약 10% 이상의 추가적인 수익창출이 가능할 것으로 보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "영업부문별로 수익창출 안정성이 높아지고 있고, 신성장동력이라 할 수 있는 헤지펀드부문의 경쟁력을 반영하여 수익 예상치를 소폭 조정하였다. 다시 연간 2,000억원대의 순이익을 달성할 것으로 예상되며, ROE도 서서히 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 22,656원까지 높아졌다가 2011년10월 13,632원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,371 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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