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[투데이리포트]우리투자증권, "아직 모멘텀은 부족..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 우리투자증권(005940)에 대해 "아직 모멘텀은 부족하지만 상대적 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "P/B 기준으로는 매우 낮은 가격에서 거래되고 있지만 유럽재정 Risk에 따른 시장의 불확실성이 상존하고 있으며 조달된 자금을 통한 이익 창출 계획의 구체화되기 전에는 주가의 추세적 상승을 이끌 모멘텀이 부족한 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "12월 채권시장 급변에 따른 평가손실과 일회성 비용반영으로 12월 실적은 부진하였으나 10월과 11월의 시장대비 양호한 실적으로 기대치에 부합하는 실적이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 영업네트워크 확장 약 2,000억원, 신규 IT인트라 구축 약 3,000억원, PEF 등 PI투자 확대 약 2,000억원을 가지고 있으나 좀 더 구체적인 내용과 집행시기는 3월 FY마감 이후 공개될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 27,840원까지 높아졌다가 2011년10월 14,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,243 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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