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[투데이리포트]우리투자증권, "2분기를 바닥으로 ..."매수A(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 14일 우리투자증권(005940)에 대해 "2분기를 바닥으로 실적 회복 중"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 16,320원 대비 4.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "브로커리지와 자산관리를 중심으로 한 리테일 수수료수익 기반이 흔들리지 않았고, 변동성 축소를 통한 운용손익의 개선도 목격되고 있어 3분기 이후 순이익 반전은 확실한 상황. 실제로 10월 이후 월별 세전이익은 경상적 수준(300억원)까지 회복된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 13개 자산운용사가 헤지펀드 운용인가 심사를 통과한 가운데, 연내 10개 안팎의 한국형 헤지펀드 출시가 예정되어 있는 등 본격적인 헤지펀드 시대가 열릴 전망. 동시에 자기자본 3조원 이상의 5개 상위 대형사를 중심으로 프라임 브로커리지 업무가 시작될 것인데, 동사의 경우 초기 출범 헤지펀드의 절반 이상과 계약을 맺을 것으로 보이는 등 초기 시장 선점 가능성이 높아진 상태"라고 밝혔다. 한편 "2분기를 바닥으로 실적 회복세 진행되고 있고, 경쟁우위가 있는 프라임 브로커리지 영역에서의 시장 선점 가능성 높아 신규 수익원 확보 기대감 크고, PBR 0.7배로 밸류에이션 매력이 여전(참고로 동사 시가총액은 연간 어닝파워가 비슷해진 대우증권의 60%에 불과)하다는 점 등이 동사의 핵심 투자포인트"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 27,840원까지 높아졌다가 2011년10월 16,320원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 15,093 | 19,200 | 12,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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