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[투데이리포트]우리투자증권, "브로커리지 선방에도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 우리투자증권(005940)에 대해 "브로커리지 선방에도 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "2Q 시장거래대금이 소폭 증가 (2Q 일평균 시장거래대금 9.5조원. +3% QoQ)한 가운데 동사의 브로커리지수익은 리테일 주식약정 증가 (1Q 81조원 → 2Q 89조원)와 M/S 상승 (1Q 6.4% → 2Q 6.9%. 상품 제외/동사 기준)에 힘입어 전분기 대비 8% 증가한 1,018억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "업황 둔화와 주식시장 급락의 영향으로 브로커리지를 제외한 기타 수수료 수익이 감소했고 트레이딩부문에서는 일회성 손실이 발생했다. 랩 수수료수익 감소 (2Q 52억원, -35%, QoQ)의 영향으로 금융상품판매수익은 1Q 대비 18% 감소한 127억원에 머물렀다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 대형사 증자 여파 및 시장 전망 악화에다가 실적 부진까지 더해지며 밸류에이션이 2002년 이후 역사적 저점 수준 0.6배 (증자 후 기준)에 도달했다(‘08년 금융위기 직후 PBR 저점은 0.7배). 본격 업황 개선을 위한 시장의 추세적 반등을 기대하기는 어려울 것으로 전망되는 한편, 가격 메리트는 높은 수준에 이르렀다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 26,880원까지 높아졌다가 2011년10월 15,360원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,954 | 19,200 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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