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[투데이리포트]우리투자증권, "증자 리스크 해소 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 우리투자증권(005940)에 대해 "증자 리스크 해소 긍정적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -29.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "예정 발행가액 기준으로 3.3조원까지 늘어날 수 있지만, 향후 발행가액 변동 가능성에 대비해 증자 규모를 여유있게 결정한 것이라는 점을 감안하면 3조원 초과분에 대한 특별한 의미는 없다. 결론적으로 동사의 금번 증자를 바라보는 당사의 기본적인 시각은 불확실성 해소 측면의 긍정적 해석"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "물론 단기적으로는 신사업의 시장 규모를 가늠하기 힘들고, 새로운 시장의 본격적인 성장이 나타나기 전까지는 신규 자본의 이익 기여도가 낮을 수밖에 없다는 점은 부담이다. 표면적으로는 주주가치 희석 여부가 더 눈에 띌 수도 있다는 이야기다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 주가 측면에서의 부정적 영향은 제한적일 가능성이 높다. 증자 규모가 시장이 예상한 범위에서 크게 변화가 없다는 측면도 있지만, 가장 큰 이유는 아무래도 9/7 대우증권의 대규모 유상증자 공시 이후 동사 역시 증자 가능성이 불거지면서 낙폭이 커지는 등 증자 이슈가 이미 주가에 선반영 된 측면이 크기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 29,000원까지 높아졌다가 2011년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,979 | 28,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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