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[투데이리포트]우리투자증권, "실적 부진을 반영하..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 29일 우리투자증권(005940)에 대해 "실적 부진을 반영하여 투자의견 하향 조정"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "장단기 금리차 축소와 콜 차입 규제에 따른 이자이익 감소 추세가 당분간 지속될 것으로 예상되며 증시의 조정으로 자산관리수익, IB 부문 수익도 당분간 부진할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2012년 3월말 기준 PBR이 0.96배로 역사적 저점 수준에 근접해 있음. 아울러 증시의 조정에도 불구하고 개인의 거래 참여 증가로 거래대금이 지속적으로 증가하고 있는 점은 긍정적 뉴스. 실제 8월 월평균 거래대금은 11.5조원에 달하며 개인 거래대금 역시 7조원을 기록, 수수료 수입 증가에 결정적인 기여를 하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "위탁 중심에서 자산관리 중심의 사업 모델의 재편이 단기적으로 동사 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 더욱이 증시 조정에 따른 자산관리시장의 위축이 동사 실적에 적지 않은 부담 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 30,000원까지 높아졌다가 2011년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,433 | 29,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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