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[투데이리포트]우리투자증권, "트레이딩 손실과 판..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 우리투자증권(005940)에 대해 "트레이딩 손실과 판관비 증가로 1분기 순이익 예상대로 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "K-IFRS 적용 1Q 연결 순이익은 전기 대비 64% 감소한 335억원으로 K-GAAP 기준 당사 예상치 354억원을 소폭 하회했다. 브로커리지와 금융상품판매 부진에도 불구 IB수수료수익이 크게 늘었지만 (전기대비 +81% 증가한 332억원) 한전KPS주식평가손실 162억, 임금인 상소급분 반영 등 일회성 판관비 187억이 추가 발생함에 따라 순익이 급감했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기에 한전KPS주식과 운용채권의 평가손실 규모가 축소된 데 힘입어 트레이딩손익 (IFRS 개별 기준. 당기손익인식금융자산평가및처분이익內 별도예치금평가이익 포함. 채권이자는 제외)이 전분기 20억원 순손실에서 1분기 170억원 순이익으로 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "7월 이익규모가 양호한 데다, 8월 폭락장에서의 브로커리지 호조로 2분기 실적 개선 가능성이 높아진 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,018 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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