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[투데이리포트]우리투자증권, "참고 기다려 볼 수..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 우리투자증권(005940)에 대해 "참고 기다려 볼 수 있는 가격대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -17.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "주가 바닥을 논하기 어려운 상황이지만, 현재 목격되는 PBR 0.7~0.8배는 08년 금융위기 때 수준에 근접한 영역. 최악의 상황에 대한 가정이 상당 부분 반영된 주가 수준인 만큼 중장기적으로는 매수 후 기다려 볼 수 있는 가격대라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 부진한 2분기 실적은 한전KPS 주식 평가손실 162억원과 판관비 추가 발생분 187억원(임금인상 소급 등)이라는 일회성 요인까지 반영된 영향이 커 보인다. 순영업수익이 전분기 대비 3.9% 하락한 가운데, 브로커리지와 자산관리 관련 수익은 소폭 감소한 모습"라고 밝혔다. 한편 "자문형랩 성장세 둔화를 포함한 WM부문 부진 가능성과 IB 관련 수익 감소 우려 등은 경계해야 할 요소. 7월 preview 자료를 통해 수정된 추정치를 당분간 유지하되, 매크로 및 증시 환경 변화를 참고하여 조만간 추가적인 실적 변경 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,564 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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