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[투데이리포트]우리투자증권, "1분기, 시장 기대..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 26일 우리투자증권(005940)에 대해 "1분기, 시장 기대치 대비 부진한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "전체 거래대금이 전분기대비 2.7% 증가하였음에도 불구하고 1/4분기 개인거래대금은 3.1% 감소했다. 증시 침체의 영향으로 전분기에 이어 1/4분기에도 유가증권 부문에서 부진한 실적을 시현, 전체 실적 악화의 결정적인 영향을 미쳤던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2/4분기의 경우 거래대금 증가의 영향, 금리 하락에 따른 채권 관련 이익의 영향으로 실적이 다소 개선될 것으로 예상된다. 더욱이 한전KPS 주가의 상승으로 일부 손실이 환입된 점도 실적 개선에 다소 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "증시 환경이 악화되면서 자산관리 수익이 다소 줄어들 것으로 예상되며 IB 관련 수익도 전분기와 달리 상당 폭 줄어들 가능성이 높다. 특히 만일 증시 침체가 장기화될 경우 개인의 증시 참여도 다시 줄어들 가능성이 높다는 점을 감안해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,620 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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