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[투데이리포트]우리투자증권, "우려는 크나, 경상..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 우리투자증권(005940)에 대해 "우려는 크나, 경상 ROE 9% 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "단기적이지만 7~8월 주식거래대금은 일평균 10.1조원(+9.2%qoq)을 형성했다. 금융상품 환매도 크지 않아 2QFY11 당기순이익은 620억원(+85.0%qoq), 연환산 ROE 9.2%를 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1QFY11 당기순이익은 357억원(-45.7%qoq)으로 당사 예상치를(230억원) 상회했다. IFRS 변경 효과는 ELS 수수료 --> 상품운용손익으로 전환(1QFY11 77억원), 고객예탁금평가이익 --> 단기금융자산평가이익(1QFY11 74억원). 다만 항목의 재구성일 뿐, 영업이익은 영향 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사 Underperform 원인은 글로벌 주식시장의 불확실성이 확대됨에 따라 위험자산 기피 현상이 급속히 확산됨에 기인한다. 현재 증권주의 반등 시기를 제시하는 것은 어려우나, historical valuation의 하단 및 경상적 valuation으로 회복한 경험을 전략적으로 활용해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,133 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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