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[투데이리포트]우리투자증권, "2분기 이익 정상화..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 우리투자증권(005940)에 대해 "2분기 이익 정상화에 초점을 맞추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 117.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "2분기에는 동사 이익의 정상화가 진행될 것으로 전망된다. 최근 증가된 거래대금이 Brokerage 수수료 수익 증가로 이어지고 있으며 Wrap의 자금유출 역시 7월에 +20억원, 8월에 -200억원으로 9,000억원 수준의 NAV를 감안하면 미미한 수준에 그치고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 실적은 부진한 수준으로 평가된다. 동사의 discount요인인 잦은 일회성 비용 발생이 반복되어 나타났으며 Brokerage 및 자산관리에서의 마진율 하락이 나타났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "여전히 시장의 불확실성이 높은 상황이어서 변동성 장세가 9월에도 이어질 수 있다는 점을 감안할 때 동사의 2분기 세전이익은 900억원 수준 달성이 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,775 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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