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[투데이리포트]우리투자증권, "2Q 부터 실적 회..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 우리투자증권(005940)에 대해 "2Q 부터 실적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,200원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "최근 한전KPS의 주가가 회복하면서 지난 7월 22일 69만주(한전KPS 지분 1.53%)를 36,950원에 매각하며 처분이익 37억원이 발생하였고, 전일 종가까지 남은 잔량 155만주(한전KPS 지분 3.47%) 평가이익이 126 억원을 기록하고 있다. 잔여 물량도 단계적 처분을 할 계획으로 2Q 이후 일회성 평가손실의 부담은 제한적이라고 판단되며, 브로커리지와 WM부문의 점진적 성장에 따른 실적 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "컨센서스 대비 1Q FY11 실적이 저조한 이유는 임금협상에 따른 일회성 판관비(180 억원) 증가, 한전KPS의 추가 평가손실(161억원), 기준금리 상승에 따른 운용수지 악화 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 FY11 기준 동사의 PBR은 1배 수준으로 대형증권사 중 가장 저평가되어 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 또한, 2Q 이후 동사의 본격적인 실적 회복 전망에 따라 밸류에이션 매력이 점차 부각될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,871 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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