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[투데이리포트]우리투자증권, "하반기 실적 개선 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 3일 우리투자증권(005940)에 대해 "하반기 실적 개선 전망 및 밸류에이션 메리트 부각"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "일회성을 제외한 경상적인 실적은 양호한 브로커리지 부문 (M/S 거래대금 기준 7%, 수익 기준 13% 수준), 2위권 수준의 랩어카운트 잔고 유지 (자문형 1.1조원), ELS 판매 호조 등에 따라 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "안정적인 고객 기반 및 대차잔고 업계 1위 (5천억원) 등을 감안 시, 향후 자본시장법 개정에 따른 변화 시, 시장 선점이 기대되며, 이에 반해 현주가는 FY11 P/B 1배 수준으로 타대형사 대비 낮아 (삼성 1.6배, 대우 1.2배) 밸류에이션 메리트가 크게 부각된다"라고 밝혔다. 한편 "FY11 (12년 3월 결산) 순이익은 전년대비 75.4% 증가한 2,689억원으로 예상되는데, 이는 브로커리지 영업력 강화, 고액자산가 확보 및 PB조직의 확대로 자산관리 부문에서의 선전, 실적 부담 요인 해소 (부동산 PF 충당금 부담 및 한전KPS 보유 지분 등)에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,871 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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