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[투데이리포트]우리투자증권, "Valuation ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 15일 우리투자증권(005940)에 대해 "Valuation 매력 점증, 매수 관점에서 접근 가능"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -25.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "M&A 모멘텀이 여전히 유효하고, PF 부실 등의 과거 Valuation 할인 요인이 희석된 상황에서, 자산관리 부문을 중심으로 수익성이 회복되고 있는 동사 주가가 크게 할인 받을 이유는 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "업황 둔화에 따른 가정 변경 등으로 동사에 대한 FY11 당기순이익 추정치를 21% 하향 했음에도 불구하고, 전년도 일회성 손실 요인(한전KPS 관련 손실, 부동산 PF 충당금 추가 적립 등) 제거 및 자산관리부문의 실적 개선을 통해 FY10 대비 이익증가율은 여전히 60%를 초과할 전망"라고 밝혔다. 한편 "산은지주의 우리금융지주 인수 시도가 사실상 무산되면서 대우증권과의 합병 가능성은 제한적인 상황이지만, 대형 증권사 매물이라는 매력은 크기 때문에 M&A 관련 모멘텀은 소멸되지 않았다는 판단이다. 게다가, 우리금융지주의 낮은 지분율(35%)로 인한 지분구조의 변화 가능성도 여전히 유효한 상황도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 27,400 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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