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[투데이리포트]우리투자증권, "예상과 일치한 4분..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "예상과 일치한 4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 4분기 실적은 대내외 악재를 감안하면 비교적 양호한 실적이라고 판단되는데, 채권잔고 감소에 따라 순이자수익이 QoQ 16.7% 감소한 674억원을 기록하였음에도 불구하고, 한전KPS 주식 평가손실 감소에 따라 순상품운용수익이 소폭 개선되었고 (3Q: -510억원 → 4Q: -307억원), 성과급 환입에 따라 판관비가 QoQ 34.0% 감소한 1,097억원을 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "우리는 중장기적으로 동사의 투자매력도가 높다고 판단하는데, 이는 Wrap의 폭발적 성장을 바탕으로 금융상품판매수수료가 꾸준히 증가하고 있고, 최근 산은금융지주의 우리금융지주 매각입찰 참여에 따라 M&A 가능성이 증폭되고 있으며, FY11 기준 PBR 1.1배로 타대형사 대비 크게 할인되어 거래되고 있어 높은 밸류에이션 메리트를 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "부동산PF 충당금 적립이 마무리 국면에 진입한 이후, 한전KPS 관련 불확실성이 악재로 작용하고 있지만, 이는 일회성 요인으로 추가적 손실 인식 가능성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,862 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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