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[투데이리포트]우리투자증권, "실적 정상화 과정 ..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 31일 우리투자증권(005940)에 대해 "실적 정상화 과정 속에 제자리 찾기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,200원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "FY2011년은 비경상적 비용이 감소하면서 핵심이익은 성장세를 유지할 것으로 판단된다. 또한, PF 관련 충당금은 FY2011년 상반기 중 마무리될 것으로 예상되며 한전KPS 지분가치 추가하락도 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "브로커리지 수익은 전년대비 9.5% 증가한 4,190억원을 기록할 것이며, 랩어카운트 수익은 전년대비 114.6% 증가한 571억원을 기록할 것이고, ELS 및 IB 시장에서도 견조한 수익을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "FY2010년 실적이 감소한 주된 이유는 PF 여신의 자산건전성 재조정 및 충당금 설정비율 상향에 따라 PF 관련 충당금을 100억원(충당금전입 308억원, 충당금환입 208억원) 추가 설정하였으며, 한전KPS 블록딜 실패에 따른 한전KPS 주식 보유분에 대한 평가손실 650억원을 계상할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 27,982 | 31,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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