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[투데이리포트]우리투자증권, "FY10 3Q 당기..."BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "FY10 3Q 당기순이익 QoQ 97% 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "FY10 3Q(2010년 10~12월) 당기순이익이 감소한 이유는 금리상승에 따른 유가증권(채권)평가손실, 한전KPS 주식평가손실(336억원), 희망퇴직 보상금 및 연차보상에 따른 일회성 비용(197억원), 대출채권 건전성 하향 및 회수가능가액 변동에 따른 추가 대손충당금(20억원)이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 Valuation은 FY10E, FY11E 기준 각각 1.36배, 1.25배 수준으로 경쟁사 대비 낮은 Valuation을 받고 있어 갭 메꾸기가 기대며, 최근 이슈화된 M&A 모멘텀 기대와 수익개선 기대를 감안한다면 매력적인 Valuation 구간으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "FY10 3Q 대출채권 건전성 하향 및 회수가능가액 변동에 따른 추가 대손충당금 발생으로 향후 추가적인 대손충당금 발생 부담은 없을 것으로 판단되며, 수익구조 안정화를 통해 FY11에는 당기순이익 2,138억원으로 FY10에 비해 37.5% 증가한 수익개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 28,031 | 31,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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