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[투데이리포트]우리투자증권, "일회성 요인으로 부..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "일회성 요인으로 부진한 3Q 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "3Q 실적악화는 기준금리 인상에 따른 시장금리 상승으로 인한 순상품운용수익의 악화 (2Q: +512억원 → 3Q: -510억원), 일회성 손실로 지난 10월 인수한 한전KPS 주식 225만주에 대한 평가손실 336억원, 희망퇴직보상 및 연차보상에 따른 추가 판관비 197억, 금융투자업규정 변경에 의한 부동산 PF 대손충당금 93억원 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 금융위원장의 발표로 인해 동사의 분리매각 가능성이 가시화되며 모회사 Discount (우리금융은 은행주 내에서도 가장 저평가되어 거래) 및 은행계 증권사로서의 불확실성 (보수적인 은행업과 자유로운 증권업과의 문화 충돌에 따른 역시너지 효과 우려)이 해소될 수 있는 여지가 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 핵심 우려 사항이었던 PF관련 충당금 적립이 이번 분기말로 대부분 마무리되며 불확실성 해소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 28,031 | 31,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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