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[투데이리포트]우리투자증권, "일회성 요인으로 악..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "일회성 요인으로 악화된 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "3분기에는 많은 일회성 요인이 발생하였는데 블록딜 실패로 인한 한전KPS 주식평가손실 336억원과 희망퇴직 보상금 43억원, 2010년 연차보상금 및 2011년 연차보상금 추정액 124억원의 비용요인과 방이동 사옥매각에 따른 매각이익 114억원 수익요인이 반영되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 3분기 일회성 비용으로 매우 부진한 실적을 시현하였지만 동사의 경쟁력은 여전히 유지되고 있다고 판단된다. PF여신 잔고는 1,950억원 수준으로 감소하였으며 추가 충당금 적립 부담이 사라지고 있다는 점에서 향후 실적 변동성은 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 부진의 또 하나의 이유는 채권평가손실에 따른 상품운용수익 감소인데 동사의 채권잔고가 8.2조원 수준이며 시중금리 상승기조가 이어지고 있어 향후 실적에는 부담요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 27,893 | 31,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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