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[투데이리포트]우리투자증권, "경상적 Fundam..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "경상적 Fundamentals로 복귀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "4QFY10실적은 경상적인 Fundamentals로 복귀하는 가운데 못 오른 만큼 제자리 찾기가 가능할 것으로 판단되는데, 4QFY10 연환산 ROE는 대우증권 11.2%, 삼성증권 11.2%, 우리투자증권 11.8%로 Big-3 유사한 반면, FY10 PBR은 대우증권 1.72X, 삼성증권 2.04X 대비 우리투자증권 1.33X로 Gap이 크기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3QFY10 영업이익은 -75억원(적자전환)으로 당사 예상치를(81억원) 하회했는데 이는 일회성 손실(한전KPS 평가손실 336억원, 대손상각 20억원 등) 및 비용(희망퇴직 등 인건비 197억원) 발생이 예상치 하회 및 적자 전환의 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "CY기준 2010년 4분기에 자산평가손실 및 충당금 설정을 최대한 보수적으로 적립한 바, 2011년 이후에는 일회성 요인에 의한 손익변동성은 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 17,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 27,821 | 31,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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