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[투데이리포트]우리투자증권, "수익변동성 앞으로 ..."MARKETPERFORM(하향)_한화
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| 한화증권은 26일 우리투자증권(005940)에 대해 "수익변동성 앞으로 낮아질 것"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,600원을 내놓았다. 한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'OUTPERFORM'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 위탁매매수익비중은 08년 33.3%까지 하락하였다가 다시 높아져 10년 1분기에는 57% 수준까지 높아진 것으로 확인되고 있다. 또한 자산관리부문의 수익비중도 한 자리 수에서 두 자리수로 비중이 점차 높아지는 등 변화가 감지되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기 실적부진의 주된 이유는 이미 언론보도를 통해 알려진 바와 같이 한전KPS Block Deal(시간외 기관간 거래) 중개실패로 떠안게 된 지분 5%의 평가손실이 3분기에 반영됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금리상승에 따른 추가부실 발생가능성이 낮은 것으로 판단되며, 발생규모도 크지 않을 것으로 예상되며, 채권평가손실이 대규모로 나타날 가능성도 높지 않은 것으로 판단하고 있는데, 시중금리가 급변할 가능성이 낮고 동사가 금리민감도를 낮춰 채권을 보수적으로 운용하고 있는 것으로 파악되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 24,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 27,542 | 31,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 23,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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