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[투데이리포트]우리투자증권, "증권업종의 유효 대..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 우리투자증권(005940)에 대해 "증권업종의 유효 대안으로 부상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 브로커리지 점유율 격차 축소 및 종금 PF 자산건전성 개선으로 상대적 할인폭 축소가 예상된다. 동사와 1위인 삼성증권과의 격차를 연간주식거래대금 변화에 따른 ROE 민감도로 환산했을 때 0.3%p에 지나지 않는다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 일찌감치 채권형 상품 중심으로 자산관리영업을 전개하며 채권 운용 규모를 9조원 남짓으로 높여둔 상황에서 전체적인 듀레이션을 일정한 수준으로 짧게(9월말 0.37년) 가져간다. 반면, 대우증권의 경우 9.5조원의 채권 자산에 대해 탄력적으로 운용한다(최근 듀레이션 1.4년). 결국 양자간 차이는 리스크 관리 정책 차이로 인한 것인 만큼 근본적 차이로 보기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "전체 PF 여신이 부실화되는 최악의 경우 필요한 추당금은 1,305억원으로 당기말 예상 자기자본의 4.8%이다. 당장 적립한다고 가정할 경우 12MF PBR는 1.2배로 높아지는 데 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,900 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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