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[투데이리포트]우리투자증권, "충분한 선택 대안 ..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 10일 우리투자증권(005940)에 대해 "충분한 선택 대안 중 하나로 부상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 일찌감치 채권형 상품 중심으로 자산관리영업을 전개하며 채권 운용 규모를 9조원 남짓으로 높여둔 상황에서 전체적인 듀레이션을 일정한 수준으로 짧게(9월말 0.37년) 가져간다. 반면, 대우증권의 경우 9.5조원의 채권 자산에 대해 탄력적으로 운용한다(최근 듀레이션 1.4년). 결국 양자간 차이는 리스크 관리 정책 차이로 인한 것인 만큼 근본적 차이로 보기 어렵다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 지난 수 년간 증권주로서 외면 당해왔다. 밸류에이션이 낮음에도 불구하고 안정 선호 고객에 의한 채권형 상품 위주 구성, 대형사 중 낮은 주식 약정 점유율 따른 베타 플레이어로서의 부절절함, 종금 부문의 PF 대출 부실에 따른 자산건전성 우려 때문으로 풀이한다"라고 밝혔다. 한편 "전체 PF 여신이 부실화되는 최악의 경우 필요한 추당금은 1,305억원으로 당기말 예상 자기자본의 4.8%이다. 당장 적립한다고 가정할 경우 FY10말 기준 PBR는 1.2배로 높아지는 데 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,900 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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