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[투데이리포트]우리투자증권, "탄탄해진 Top-l..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "탄탄해진 Top-line"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "평균 브로커리지 마진 상승으로 거래대금 하락(-6.4%QoQ)에 비해 브로커리지 수수료 하락율(-3.5%QoQ)이 낮았다. Wrap을 포함한 자산관리수수료는 40억원으로 80.5%QoQ 증가하였고, 신탁보수등 기타수수료도 110억원으로 36.5% QoQ 증가하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "장단기 금리차가 축소되면서 순이자마진은 조금씩 하락하고 있다. 장단기 금리차의 축소 경향이 이어질 전망이기에 순이자마진의 하락은 피할 수 없는 현실이나, Top-line의 성장세로 이를 충분히 극복할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "다만 여전히 지속되고 있는 PF 충당금 전입은 긍정적인 실적에 오점을 남기고 있다. Coverage ratio가 40%대에서 유지되고 있기에 우려의 여지는 낮으나, 충당금 환입에 대한 기대 또한 점점 낮아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,733 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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