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[투데이리포트]우리투자증권, "예상과 일치한 2분..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "예상과 일치한 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "큰 폭의 실적 개선은 기준금리 인상지연에 따른 시장금리 하락으로 인해 순상품운용수익이 크게 개선되었고(1Q: -875억원 → 2Q: +512억원), 신탁 상품 판매 호조와 자문형랩의 성장에 따라 WM 수익이 전분기대비 8.9% 증가한 178억을 기록하였으며, 120억원의 PF충당금 발생을 상쇄하는 132억원의 하이닉스 매각 관련 이익이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견 유지는 FY11기준 PBR 1.1배로, 삼성 및 대우증권 대비 크게 할인되어 거래되고 있으며, 개인거래비중 감소에도 불구, 브로커리지 M/S가 양호하고, 수익증권 판매 및 Wrap에서의 열세를 ELS등 신종증권 판매로 일정부분 만회하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 핵심 우려 사항이었던 PF관련 충당금 적립이 올해 말 마무리되며 불확실성 해소가 가능할 것(연말 100억 추가 적립 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 25,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,718 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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