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[투데이리포트]우리투자증권, "단기 실적보다는 2..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 우리투자증권(005940)에 대해 "단기 실적보다는 2011년 주식시장 전망이 증권주에 우선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사를 포함한 대형 증권사의 경상적 ROE가 분기 기준으로 크게 변화할 요인은 없다. 이로써 증권주는 분기 Preview보다는 2011년 이후 주식시장 및 투자환경변화에 대한 전망이 더 큰 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2QFY10 일회성 요인으로 하이닉스 매각이익 +120억원, 대손상각 -120억원, 임금협상 위로금 -70억원 등 발생. 채권평가이익은 시장의 예상을 벗어난 시중금리 및 헤지 효과에 따라 규모가 크지 않은 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "Brokerage, 자산관리 등 주요 영업수익은 KOSPI 상승 대비 한 박자 느리게 진행 중이나, 3QFY10 세전이익은 +12.7%qoq 증가하며 실적 개선을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 17,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,183 | 27,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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