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[투데이리포트]우리투자증권, "Valuation ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 우리투자증권(005940)에 대해 "Valuation 제자리 찾기 진전될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "2009년 이후 동사 주가의 Driver는 자산건전성 우려와 지배 구조 이슈로 압축할 수 있다. 이제 이러한 왜곡요인이 약화된 만큼, 관심은 점차 실적으로 이전될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 경우 NCR이 회복되고 있고(6월말 기준 455.4%), 이전 경영진 대비 Risk Exposure에 대해 보수적인 태도를 보이고 있으며, Hidden Value 현실화 시 NCR 상향 여지가 있는 상태이다. 자본 여력은 갖추어진 상태라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 순이자이익의 경우 보유채권의 이원 하락 추세를 감안하여 소폭 감소(Marin 하락)할 것으로 추정하였으나, 부채 side의 비용 감소(RP이자 감소 등)가 진전되고, 이자부자산 증가의 Volume 증대 효과와 신용이자 등의 증가로 인해 방어될 것으로 보이며, IB 수익 역시 LH 토지연계채권 발행 (대표 주간사, 총 2.6조원 중 1.2조원) 등으로 비수기임에도 이익은 방어될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 25,000원까지 높아졌다가 2010년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,792 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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