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[투데이리포트]우리투자증권, "차별적 경쟁력 여전..."매수_KB
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| KB증권은 9일 우리투자증권(005940)에 대해 "차별적 경쟁력 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 박선호, 장범석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "부동산 PF 충당금 부담 감소, 브로커리지 M/S 증대, 낮은 밸류에이션은 차별적인 비교 우위로 이어질 전망이다. 특히 FY10 PBR 1.0X로 여전히 부동산 PF 관련 부실 우려가 지속적으로 주가에 반영되었다는 점에서 낮아진 충당금 부담은 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1분기 실적 감소의 직접적 원인은 5월 채권평가손실 발생에 기인하는 것으로, 이미 5~6월 증권업 주가 부진에 반영되었으며, 브로커리지, 이자손익 등 핵심이익 창출력이 지속되고 있다는 점에서 추가적인 시장 충격으로 이어질 가능성은 낮을 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 40% 수준의 이자수익 비중을 바탕으로 높은 이익안정성이 뒷받침된 상황에서의 브로커리지 경쟁력 증대는 차별적 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,180 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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