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[투데이리포트]우리투자증권, "밸류에이션 매력은 ..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 9일 우리투자증권(005940)에 대해 "밸류에이션 매력은 여전히 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 최근 상승에도 불구하고 현재 주가가 FY10 기준 PBR 1.09배, PER 10.5배 수준이어서 대형사 대비 여전히 저평가 상태이고, 동사의 주가 할인 요인이었던 자산건전성 개선이 지속되고 있어 대형 증권사 대비 동사의 밸류에이션 갭이 축소될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 실적은 1분기에 금리상승 및 Swap spread 증가에 따른 대규모 평가손이 발생하면서 부진했지만, 2Q부터 정상화되면서 이익모멘텀이 가시화될 수 있을 것으로 예상하는 근거는, 경상적인 실적은 견조하고, PF 충당금 적립 및 대규모 일회성 비용 등의 비경상 요인이 제거되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 영업력 강화정책이 효과를 발휘하면서 대형사 중 이익모멘텀이 가장 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 22,438 | 26,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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