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[투데이리포트]우리투자증권, "분리 매각 이슈는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 우리투자증권(005940)에 대해 "분리 매각 이슈는 약해졌지만, 저평가는 뚜렷"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "ROE 12% 수준의 수익성을 갖춘 데 비해, 현재 주가는 PBR 1.0배(12개월 Fwd) 내외로 Valuation 부담은 상대적으로 낮다. 07년 이전 건전성 이슈가 불거지기 이전, 유사한 수익성 구간에서 동사의 PBR은 평균 1.3배 수준이었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 FY10 1Q 세전이익 283억원을 기록하여, 대형사 중 가장 부진한 것으로 추정되는데 이는 단기 채권 금리가 상승하는 가운데, IRS를 활용한 헤지 실패가 가중되어 상품관련 평가손이 800억원 가량 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상품이익을 제외하면 동사의 경상적 어닝파워는 월간 300억원 수준을 유지하고 있다. 7월의 경우 하이닉스 관련 이익(157억원)과 Brok MS가 상승한 점을 고려하면 양호한 실적을 거둔 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 25,000원까지 높아졌다가 2010년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 22,438 | 26,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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