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[투데이리포트]우리투자증권, "차별적 비교우위를 ..."매수_KB
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| KB증권은 25일 우리투자증권(005940)에 대해 "차별적 비교우위를 통한 상승 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 박선호, 장범석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "금리 하락에 따른 채권평가이익, 하이닉스 매각, 브로커리지 M/S 개선으로 동사의 FY2009 4Q 실적은 시장 컨센서스를 크게 상회할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3월 16일 하이닉스 주주협의회의 지분매각 결정 (주당 23,500원)으로 약 210억원의 매각이익이 발생할 것으로 추정되며 (총 보유주식 380만주 중 약 110만주 매각 추정), 2010년내 추가 매각이 계획된 점도 FY2010 실적 개선을 견인할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 PBR 0.8X로 장부가 이하에서 거래되며 부동산 PF 관련 부실 우려가 지속적으로 주가에 반영되었다는 점에서 낮아진 충당금 부담은 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,913 | 24,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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