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[투데이리포트]우리투자증권, "최근 주가 급락으로..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 우리투자증권(005940)에 대해 "최근 주가 급락으로 가격메리트 발생"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 3Q09 실적이 실망스러운 것은 사실이나, 대부분의 손실처리가 충분히 보수적인 수준까지 이루어져 리스크는 대부분 해소된 것으로 판단된다. Target BPS의 하락으로 인해 목표주가를 19,000원으로 하향(-5%)하나, 최근 주가 급락으로 인해 가격 메리트는 높아진 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "금호관련 손실, 부동산 PF 충당금 적립 및 퇴직금 제도 변경에 따른 선비용 인식 등은 예상되었던 바이나, 은행연계계좌 캠페인으로 브로커리지 마진이 하락(14.7bp12.5bp)하였고, 자기매매수지도 2Q09 -52억원에서 3Q09 -556억원으로 크게 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "당분기에도 부동산 PF 충당금을 228억원 추가 계상함에 따라 동사의 부동산 PF 관련 Coverage ratio는 64%로 높아졌다. 부동산 PF의 담보가치를 감안할 때 매우 보수적인 수준까지 충당금 적립이 이루어진 것으로 판단되며, 향후 추가적인 대손발생 가능성은 희박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 25,000원까지 높아졌다가 2010년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,913 | 24,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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