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[투데이리포트]우리투자증권, "여전히 장부가를 하..."매수_KB
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| KB증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "여전히 장부가를 하회하는 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 박선호, 장범석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "간접투자시장으로의 자금유입 둔화, 금융시장 규제, 높은 유휴 자본부담으로 당분간 증권업종의 본격적인 ROE 개선 가능성이 낮다는 점을 감안시, 종금 PF 관련 충당금 불확실성 해소 및 브로커리지 M/S 회복, 낮은 밸류에이션은 차별적인 비교 우위로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히 PBR 0.7X로 장부가 이하에서 거래되며 부동산 PF 관련 부실 우려가 지속적으로 주가에 반영되었다는 점에서 3Q 대손충당금 설정은 상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 2009년 10월 종금 라이센스 반납 이후 신규 PF 집행이 불가해진 상황이라는 점도 주가 상승의 걸림돌이던 충당금 관련 불확실성을 해소시켜 줄 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,615 | 24,000 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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