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[투데이리포트]우리투자증권, "4분기는 부실에 대..."MARKETPERFORM_한화
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| 한화증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "4분기는 부실에 대한 두려움에서 벗어날 가능성이 높다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "고위험자산 취급이 줄고 있으며, 이미 위험에 노출된 자산의 경우 충당금을 상당량 적립한 것으로 파악되고 있기 때문에 4분기에는 시장회복과 함께 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "저조한 3분기 실적은 리테일 강화를 위한 인력보강 및 캠페인(Campaign)확대에 따른 비용 증가와 부실자산에 대한 충당금설정 및 일회성비용 지급 때문"라고 밝혔다. 한편 "2007년 5월 동사가 발행한 신용연계증권(450억원)과 현대하이스코 회사채(50억원)로 유동화한 유동화증권이 금호산업 신용위험발생으로 강제청산됨에 따라 250억원 상당의 일회성이익이 발생한 것으로 파악되고 있어 실적감소분을 상쇄시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 18,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 21,290 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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