[투데이리포트]우리투자증권, "시장상황 고려 시 ..."BUY(M)

[투데이리포트]우리투자증권, "시장상황 고려 시 ..."BUY(M)_동양

평민

조회 207 2008/11/11 09:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "시장상황 고려 시 나쁘지 않은 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 동양증권 최종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "전 분기대비 -68.0% 감소한 동사의 실적(245.5억원)은 기대 이하였지만, 2분기 불안정한 주식시장으로 인한 거래대금 감소와 수익증권 및 ELS 의 판매 감소, 채권금리 상승으로 인한 채권평가손실 확대 등 악화된 시장상황을 고려한다면 동사의 실적은 실망할 수준은 아닌 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 실적 악화의 원인은 일평균 거래대금이 5.87조원(-14.1%, QoQ), 시장 MS 가 4.9%(-0.6%pt, QoQ)로 하락하여 브로커리지 수익이 -466.2억원 감소하였고, 상품운용수익이 채권금리의 상승과 주식시장의 하락으로 인한 평가손실 확대로 -72.0억원 기록하며 전 분기에 이어 손실을 지속하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 우리금융의 건전성 훼손에 대한 우려, 증권사 유동성 및 PF 부실에 대한 우려로 주가가 하락하였지만, 현재 주가는 PBR 0.8배 수준으로 추가적인 하락 Risk 는 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	19,420	30,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081111	BUY(M)	17,000
20080901	BUY(M)	28,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081111	동양	BUY(M)	17,000
20081110	메리츠	매수	20,000
20081110	삼성	HOLD(M)	16,000
20081110	대우	매수(유지)	21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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