[투데이리포트]우리투자증권, "본격적인 실적개선엔..."MARKETPERFORM(유지)

[투데이리포트]우리투자증권, "본격적인 실적개선엔..."MARKETPERFORM(유지)_현대

평민

조회 200 2008/11/10 10:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 10일 우리투자증권(005940)에 대해 "본격적인 실적개선엔 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 구철호, 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 향후 실물 경기침체가 본격화될 경우 이에 따른 부정적인 영향이 큰 증권주란 점, 모델로 삼던 해외 투자은행 몰락으로 비젼의 혼돈이 장기화될 가능성이 존재한다는 점, 브로커리지 수수료율 인하, 시장점유율 하락 등 주수익원이 약화되고 있다는 점 등에서 Marketperform 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "분기 기준 2분기 영업이익 286억원은 FY04 4Q에 152억원의 영업이익을 창출한 이후 최악의 실적"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 금융위기에 따른 실물 경기침체가 본격화될 것으로 전망되어 영업이익의 본격적인 개선을 기대하기는 힘들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 34,000원까지 높아졌다가 년월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(M)
목표주가	20,953	30,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081110	MARKETPERFORM(유지)	15,000
20080925	MARKETPERFORM(유지)	21,500
20080417	MARKETPERFORM(하향)	23,500
20071010	매수(유지)	34,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081110	현대	MARKETPERFORM(유지)	15,000
20081110	푸르덴셜	매수	17,000
20081110	NH	매수(유지)	20,000
20081110	하이	매수(유지)	17,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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