[투데이리포트]우리투자증권, "전분기 대비 저조한..."매수(유지)

[투데이리포트]우리투자증권, "전분기 대비 저조한..."매수(유지)_하이

평민

조회 246 2008/11/10 09:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하이증권은 10일 우리투자증권(005940)에 대해 "전분기 대비 저조한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,900원으로 내놓았다. 하이증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,900원은 직전에 발표된 목표가 20,100원 대비 -10.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "2분기 영업이익이 전분기에 비해 감소한 이유는 주식시장 불안과 금리상승으로 인해 주식 및 채권 상품운용에서 각각 198억원, 329억원 손실을 시현하였고, 일평균거래대금 감소와 위탁매매 점유율 하락으로 수탁수수료 수익이 전분기 대비 19.3% 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 순이익이 전분기에 비해 감소한 이유는 수수료수익이 전분기에 비해 29.6% 감소하였고, 순상품운용손실이 전분기에 비해 51억원 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 FY08 동사의 당기순이익을 FY07에 비해 36% 감소한 2,081억원 시현할 것으로 예상하고, ROE는 8.6%로 FY07에 비해 5.7%p 하락할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 34,500원까지 높아졌다가 년월 20,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	21,787	30,000	16,900

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 16,900원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081110	매수(유지)	17,900
20081020	매수	20,100
20080710	매수	23,800
20080513	매수	29,300
20071015	매수	34,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081110	하이	매수(유지)	17,900
20081110	굿모닝신한	매수	21,000
20081110	한화	OUTPERFORM(유지)	16,900
20081110	대신	매수	22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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