[투데이리포트]우리투자증권, "부진한 업황에도 상..."매수(유지)

[투데이리포트]우리투자증권, "부진한 업황에도 상..."매수(유지)_대우

평민

조회 178 2008/08/01 08:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 1일 우리투자증권(005940)에 대해 "부진한 업황에도 상대적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "1Q 양호한 실적의 배경은 순이자수익의 증가(+19.5%), ELS 판매 수익(+67.6%), IB 수익 호조 등으로 요약할 수 있다. 즉, 동사는 시황의존도가 높은 Brokerage 및 펀드 판매 부진을 제외하면 전 부문의 영업에서 호조를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 주가는 12개월 Fwd 기준 PBR 1.2배, PER 8.1배로 개선되는 수익성에 비해 대형사는 물론 저위한 수익성을 가지는 2nd Tier 보다 현저히 낮은 상태이며, 지주와의 시너지 제고라는 장기적 관점에서 본다면 주가의 상승 모멘텀은 내 지분율 상향 의지와 같은 Catalyst도 내재되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "ELS 발행 시장은 시장변동성 확대로 조기상환과 함께 재발행이 증가하고, 원금보장형의 방어적 ELS가 크게 성장하고 있는 만큼, 업계 1위인 동사의 발행 호조는 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 38,000원까지 높아졌다가 2008년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(M)
목표주가	26,270	30,000	21,500

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080801	매수(유지)	28,000
20080715	매수	28,000
20080526	매수(유지)	31,000
20080516	매수	31,000
20080506	매수	31,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080801	대우	매수(유지)	28,000
20080801	키움닷컴	OUTPERFORM(상향)	24,000
20080725	푸르덴셜	매수	26,000
20080710	CJ	매수	23,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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