[투데이리포트]우리투자증권, "전반적인 영업부문의..."매수

[투데이리포트]우리투자증권, "전반적인 영업부문의..."매수_대우

평민

조회 90 2008/02/18 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 18일 우리투자증권(005940)에 대해 "전반적인 영업부문의 호조와 안정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 양호한 1월 실적은 Brokerage MS 상승, ELS 발행 시장의 소폭 회복, 채권 부문 평가익 시현 등 3Q에 부진했던 영업부문의 이익이 증가하고, 동사의 최대강점인 안정적 이자수익의 유지와 최근 개선되고 있는 자산관리(Fund+Wrap) 부문의 이익기여도가 제고, 일회성 비용 요인 해소에 기인한 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히, Brokerage 약정 MS는 전월 대비 0.14%p 증가하였고, 타사와의 수익MS 격차도 축소되고 있다. 타 대형사들이 모두 하락 한데 비해 대조적인데 이는 법인 및 국제 Brokerage 부문의 실적이 크게 증가하고, ELW 발행 확대와 함께 LP역할 수행으로 인한 상품약정 증가가 복합된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q의 부진한 실적 속에서도 자산관리 부문의 실적 제고 추세를 확인할 수 있고, CEO 연임으로 조직력 수습의 기대되며, 배당투자에 대한 관심 점증, 절대적인 Valuation 매력을 보유하고 있기 때문에 외적 변수를 제외하면 동사의 주가는 반등의 모멘텀은 내재되어 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 22,200원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(M)
목표주가	27,860	33,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNP증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080218	매수	33,000
20080204	매수	33,000
20080101	매수	38,000
20071114	매수	38,000
20071102	매수	38,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080218	대우	매수	33,000
20080215	신영	매수	26,600
20080215	BNP	중립(유지)	22,000
20080214	키움닷컴	OUTPERFORM(유지)	23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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