[투데이리포트]우리투자증권, "자산관리중심 수익구..."매수

[투데이리포트]우리투자증권, "자산관리중심 수익구..."매수_굿모닝신한

평민

조회 131 2007/11/02 10:04

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 2일 우리투자증권(005940)에 대해 "자산관리중심 수익구조 변화에 따른 성장통"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 박선호, 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 2분기 영업이익, 순이익은 전년동기 대비 각각 80.1%, 72.2% 증가한 1,066억원, 902억원을 기록하며 당사 추정치에 부합하였다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "순이자손익은 신용거래 제한조치로 인하여 전분기 4,680억원의 신용잔고가 1710억원 수준으로 감소하였음에도 불구하고, 고수익여신 확대에 따른 예대마진율 증가와 종금관련 이자수지 확대를 통해 전년동기 대비 34.4% 증가한 629억원을 기록하며 동사의 실적개선에 일조하였다"라고 밝혔다. 한편 "자통법 시행에 따른 우리금융 그룹내에서의 역할 증대를 통한 시너지 효과 확대, 적극적인 Principal Investment를 통한 성장성은 동사의 낮은 밸류에이션을 부각시킬 것이나, 자산관리영업 강화에 따른 안정적인 수익 구조로 변화하는 단계에서의 경쟁사 대비 낮은 수익성은 당분간 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(유지)	OUTPERFORM(유지)
목표주가	35,400	40,500	31,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071102	매수	34,000
20070802	매수	34,000
20070510	매수	23,500
20070312	매수	23,500
20070208	매수	23,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071102	굿모닝신한	매수	34,000
20071102	푸르덴셜	매수	35,000
20071102	동부	매수	35,000
20071102	메리츠	매수	31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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