[투데이리포트]우리투자증권, "수익력 회복을 통한..."매수

[투데이리포트]우리투자증권, "수익력 회복을 통한..."매수_푸르덴셜

평민

조회 104 2007/11/02 09:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 2일 우리투자증권(005940)에 대해 "수익력 회복을 통한 Valuation gap 축소 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 성병수, 최두남 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "2분기 전체적으로 동사는 수익증권, 신종증권판매수수료의 증가와 순이자수익의 증가추세에도 불구하고 시장 조정에 따른 상품운용손실로 2분기 영업이익은 전 분기대비 10.6% 감소한 1,066억을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사는 예탁자산 증대를 통한 금융상품판매수수료 증가세에도 불구하고 상품운용부문의 손실로 인해 시장 전망치를 하회한 분기실적을 기록했다. 성공적인 신상품 출시를 통한 고객기반 확대와 이에 따른 금융상품 판매 증대로 동사의 금융상품판매수수료는 지속적인 증가세가 전망되지만, 수익에서 차지하는 비중이 낮아 실적개선에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 자본규모, 금융지주계열 시너지, 자산관리 경쟁력 등 대형금융투자회사로의 성장을 위한 기초체력을 보유하고 있다는 측면에서 과도한 밸류에이션 차이는 중단기적인 수익력 회복을 가정할 때, 동사의 저평가 매력을 부각시킬 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,500원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(유지)	OUTPERFORM(유지)
목표주가	35,540	40,500	31,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071102	매수	35,000
20071001	매수	33,500
20070416	매수	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071102	푸르덴셜	매수	35,000
20071102	동부	매수	35,000
20071102	메리츠	매수	31,000
20071102	한국	매수(상향)	33,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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