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신한투자증권에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 "연말까지 밸류업 공시 예정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "50%에 육박하는 주주환원율 기대. 연말까지 기업가치 제고 계획 공시 예정, 과거 주주환원정책 고려 시 50%에 육박하는 주주환원율 기대. 전액 배당 가정 시 수익률 7.3% 추정. 밸류업 테마 훈풍에 기대보아도 좋은 상황. 관심주 제시. 3Q24 Review: 지배주주 순이익 1,539억원(-21.9% QoQ) 기록. 2025F ROE(자기자본이익률) 8.5%, PBR(주가순자산비율) 0.52x, 밸류에이션 부담 제한적. 리스크 요인은 부동산 PF 및 해외 대체자산으로 인한 손익 변동성 확대이나, 개연성 낮음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "당사 추정치 1,435억원은 상회했으나, 컨센서스 1,567억원에 부합. [BK수수료] 1,320억원(-3.8%). 국내주식 일평균 거래대금 축소(-12.9%)에도 M/S 확대(+0.8%p)로 방어. 해외주식 수수료수익 244억원(+5.8%). [WM수수료] 223억원(-27.1%) 기록. [IB수수료] 1,034억원(+269%) 기록. [Trading 및 기타] 221억원(-83.6%) 기록. 보수적으로 운용."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 19,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.16 목표가 19,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 19,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.29 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.29 목표가 17,500 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.29 목표가 18,000 투자의견 BUY 다올투자증권