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한국투자증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 "3Q24 Preview: 다소 저조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "순이익 1,437억원으로 컨센서스 18% 하회. 운용손익은 감소하고 이자수지는 전분기 수준. 목표주가 18,000원 유지. 12월에 나올 기업가치 제고 계획에 주목. 단기적인 손익은 일부 기대치를 하회하나 큰 틀에서는 부동산 PF 관련 손익이 연착륙하는 가운데 IB와 운용 부문 손익이 점진적으로 개선될 점에 주목. 한편 올해 12월 중 기업가치 제고 계획을 발표할 예정. 올해 3월에 작년도분 주주 환원이 기대 이상으로 나오면서 재부각된 바 있음. 해당 사례 고려 시, 연말에 나올 중기 주주환원정책에 대해 주목할 필요가 있음. 올해 예상 배당수익률은 현재 6.5%."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 1,437억원으로 컨센서스를 18% 하회할 전망. 기존 추정치 대비로는 19% 하향 조정했는데 당초 예상치 대비 브로커리지 수수료수익은 14%, 운용 및 기타 손익을 47% 하향 조정한 결과. 부문별로 보면, 브로커리지 수수료수익은 1,109억원으로 전분기대비 4% 감소할 전망. 국내주식 등의 수익이 동기간 13% 감소하나 해외주식 수익이 26% 증가할 점을 감안."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 18,000 투자의견 매수

- 2024.07.15 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2024.09.24 목표가 18,000 투자의견 매수(신규) SK증권

- 2024.08.05 목표가 18,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권