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IBK투자증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "안정적인 실적과 배당 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다.

IBK투자증권 우도형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "3분기 양호한 Brokerage 관련 손익이 예상되며 IB를 제외한 전 부문이 안정적인 수익을 시현할 것으로 판단됨. 3분기 IB 및 기타 수익은 전분기 대비 36.9% 감소한 수준을 기록할 것으로 전망. NH투자증권은 경쟁사 대비 부동산PF 익스포져가 적은 수준이며 충당금에 대한 우려가 크지 않음. 또한 해외 대체투자자산은 대부분 운용형으로 임대료는 원활하게 납입되고 있음. 문제가 될 수 있는 개발형 대출채권은 420억원 수준으로 우려할 수준은 아니라고 판단. 배당정책 관련하여 NH투자증권은 시가 배당률 7% 수준을 유지할 것으로 판단되며 작년 DPS 700원을 충분히 달성할 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 NH투자증권의 지배주주순이익은 1,470억원 (+1,119.5% YoY,-19.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.09.26 목표가 12,700 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.26 목표가 12,700 투자의견 매수(신규) IBK투자증권

- 2023.08.14 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2023.08.07 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권