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이베스트투자증권에서 4일 NH투자증권(005940)에 대해 "운용이익 호조로 큰 폭의 실적개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "운용이익 호조로 큰 폭의 이익개선. 긍정적 실적흐름 지속 예상. 1분기 중 시장금리 하락과 신용 스프레드 축소에 따른 대규모 채권운용이익 발생. 향후채권관련 수익규모는 축소가 예상되나 지난해와 같은 가파른 금리상승 가능성이 낮아 안정흐름이 예상되고, 국내외 증시여건 개선으로 ELS 조기상환이 확대되는 등 전반적인 운용이익 추이는 긍정적일 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 1분기 순이익은 1,841억원으로 시장예상을 상회하며 전분기와 전년동기대비 이익규모가 큰 폭으로 증가. 전분기 대비 이자이익은 정체되었으나 수수료이익이 8% 증가하고 운용이익이 1,000억원 이상 급증하면서 순영업수익이 39% 증가. 계절적 판관비 상승요인이 있었으나 전분기와 같은 추가충당금 등 추가적인 비용인식 요인은 없었음. 실적개선으로 분기(연환산) ROE는 10%수준까지 상승."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 14,000원까지 높아졌다가 2022년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.02 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 10,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.28 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.28 목표가 10,600 투자의견 BUY KB증권