thinkpool

이베스트투자증권에서 2일 NH투자증권(005940)에 대해 "수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "2023년 실적은 회복 가능성이 높다고 판단하며 Trading과 브로커리지 수익회복이 이익 개선을 견인할 전망. 지난해와 같은 가파른 금리상승 가능성이 낮고 유동성 위축우려가 완화되면서 전반적인 금융시장 여건은 개선될 것으로 예상되기 때문. IB부문의 경우 부동 산시장 침체로 부진이 이어질 것이나 PF부실 우려는 최악의 상황은 지난 상태로 보이며 기업금융 등 신규 사업기회가 확대될 수 있음. ELS 조기상환 확대가 예상되는 가운데 점진적인 위험선호도 회복으로 금융상품 관련수익 또한 지난해 부진에서 벗어날 듯. 2023 년 예상순이익은 5,361억원으로 수익성 회복이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 4분기 순이익은 693억원으로 시장 예상치에 부합했으나 3분기에 이어 실적 부진 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 15,000원까지 높아졌다가 2022년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.02 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.02 목표가 12,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.02 목표가 11,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.02 목표가 11,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.02.02 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권