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이베스트투자증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "하반기 이익개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "비우호적 업황이 이어지고 있으나 하반기에는 금리상승 폭 둔화와 증시 변동성 축소가 예상되어 추가적인 운용이익 악화 가능성은 낮다고 판단. ELS 관련손익의 경우도 주요국 증시가 현 수준을 유지할 경우 3~4분기 중 조기상환이 가능할 전망. 브로커리지 수익 위축국면이 지속되고 있지만 시가총액 회전율이 역사적 저점구간에 진입한데다 해외주식 수수료 수익비중이 20%에 근접하는 등 수익구조 개선이 병행되고 있어 긍정적 흐름을 예상함. IB부문의 경우 신규 PF딜 위축과 투자자산 관련 손실인식 가능성으로 하반기 이익기여도는 다소 축소될 여지가 있다고 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 1,197억원으로 1분기에 이어 실적부진 지속"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 16,000원까지 높아졌다가 2022년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,700원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.26 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.26 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.25 목표가 10,700 투자의견 HOLD KB증권