thinkpool

이베스트투자증권에서 22일 NH투자증권(005940)에 대해 "업황부진에 따른 이익감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 " 지난해 실적호조와 증자효과로 자본규모가 7조원으로 확대되면서 경상이익 규모 또한 동반 확대되고 있는 상태로 평가. 업황부진과 이익감소 우려는 이미 주가에 충분히 반영된 상태로 평가하며 PBR 0.5배의 현 주가는 저평가 영역으로 판단. 2022년 감익에도 불구하고 예상 배당수익률은 6%에 달할 것으로 보여 고배당 매력 또한 지속. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 1분기 순이익은 1,024억원으로 시장 예상을 하회하며 부진한 실적 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 16,000원까지 높아졌다가 2022년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.22 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.22 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권