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하나금융투자에서 22일 NH투자증권(005940)에 대해 "금리 영향 크게 반영된 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 " 단기적으로 업황에 대해 다소 보수적인 의견이기에 장기적인 관점에서의 투자를 추천함. 1분기는 브로커리지 지표 둔화 뿐만 아니라 지정학적 리스크 등으로 국내외 금융시장 변동성이 확대되었고, 시장 금리도 급등했던 만큼 업황이 바닥에 가깝다고 볼 수 있으나, 단기간 내에 유의미하게 업황이 반등할 여지는 제한적으로 판단되기 때문. 다만, 이러한 우려들은 이미 주가에 상당 수준 반영되었기에 장기적인 관점에서 접근은 가능하다고 생각됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 지배주주순이익은 컨센서스와 하나금융투자 추정치를 모두 하회한 1,024억원(YoY -60.2%, QoQ -45.8%)을 기록하였음. 부진한 1분기 실적과 경제적 가정 변경 등을 반영하여 22년 연간 손익 추정치를 6,340억원(YoY -33.1%, ROE 9.0%)으로 직전 대비 -12% 하향함. 높은 기대 배당수익률(22F 5.7% 추정)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2022.01.24 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2021.10.25 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.22 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.22 목표가 14,500 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.04.13 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권